Bijlagen
Investeringen
Terug naar navigatie - Bijlagen - InvesteringenHieronder vindt u een actueel overzicht van de investeringen.
Omschrijving |
Raads-besluit |
Beschikbaar gesteld krediet |
Mutaties t/m 2024 |
Mutaties in 2025 |
Restant (vrije ruimte) |
Afsluiten per 31-12-2025 ja/nee |
|---|---|---|---|---|---|---|
2e Voorbereidingskrediet MCZ |
2023017 |
850.000 |
88.998 |
214.890 |
546.112 |
Nee |
V-34-LJZ Opel Vivaro 2025 |
2024003 |
65.000 |
0 |
64.191 |
809 |
Ja |
Vervanging Speeltoestellen 2024 |
2024003 |
160.000 |
20.175 |
40.411 |
99.415 |
Ja |
De Horst elektrotechnische voorz. 2024 |
2024007 |
18.254 |
0 |
0 |
18.254 |
Nee |
De Horst verv. scheidingswand 2024 |
2024007 |
96.320 |
0 |
0 |
96.320 |
Nee |
De Horst verv. armaturen 2024 |
2024007 |
23.120 |
0 |
0 |
23.120 |
Nee |
Gemeentehuis elektr.tech. voorz. 2024 |
2024007 |
48.060 |
24.746 |
0 |
23.314 |
Nee |
Gemeentehuis verv. kozijnen 2024 |
2024007 |
23.626 |
0 |
0 |
23.626 |
Nee |
Gemeentehuis verv. archiefkast 2024 |
2024007 |
28.000 |
10.663 |
0 |
17.337 |
Ja |
Gemeentehuis voegwerk buitenwand 24 |
2024007 |
20.762 |
0 |
0 |
20.762 |
Nee |
Parkeergarage elektrotech. voorz. 2024 |
2024007 |
43.176 |
2.030 |
8.225 |
32.920 |
Nee |
Parkeergarage verv. vloer 2024 |
2024007 |
84.027 |
0 |
0 |
84.027 |
Nee |
Politiebureau verv. dakafwerking 2024 |
2024007 |
31.181 |
0 |
0 |
31.181 |
Nee |
PSZ Polderwijk elektrotech. voorz. 2024 |
2024007 |
18.335 |
0 |
0 |
18.335 |
Nee |
Renovatie gebouw begraafplaats 2024 |
2024007 |
275.000 |
0 |
255.855 |
19.145 |
Nee |
Renovatie Zeewolderhoek 2024* |
2024007 |
599.426 |
6.732 |
693.679 |
-100.985 |
Nee |
Zeewolderhoek installaties 2024* |
2024007 |
128.909 |
5.235 |
150.297 |
-26.623 |
Nee |
Vervanging Sportmiddelen 2024 |
2024008 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
Nee |
Voorb. Optimalisatie Gemeentehuis (3) |
2024019 |
565.000 |
15.216 |
253.683 |
296.101 |
Nee |
Vervanging personenauto BOR 2025 |
2025009 |
37.000 |
0 |
0 |
37.000 |
Nee |
Vervanging wegen 2025 |
2025009 |
7.209.990 |
0 |
2.742.213 |
4.467.777 |
Nee |
Vervanging armaturen OV 2025 |
2025009 |
170.000 |
0 |
168.481 |
1.519 |
Ja |
Vervanging Speeltoestellen 2025 |
2025009 |
160.000 |
0 |
11.527 |
148.473 |
Nee |
G-gebied aanleg & inrichting |
2025006 |
3.676.000 |
0 |
0 |
3.676.000 |
Nee |
G-gebied aanleg parkeerterrein |
2025006 |
49.000 |
0 |
0 |
49.000 |
Nee |
G-gebied aanleg wegen |
2025006 |
153.000 |
0 |
0 |
153.000 |
Nee |
Opt. Gemeentehuis bouwkosten 2025 |
2025010 |
7.436.000 |
0 |
0 |
7.436.000 |
Nee |
Opt. Gemeentehuis inrichting 2025 |
2025010 |
749.000 |
0 |
0 |
749.000 |
Nee |
Opt. Gemeentehuis installaties 2025 |
2025010 |
2.775.000 |
0 |
0 |
2.775.000 |
Nee |
G-gebied Toilet |
2025006 |
24.000 |
0 |
0 |
24.000 |
Nee |
Perm. Huisv. Toermalijn / Mozaïek |
2025011 |
1.277.000 |
0 |
0 |
1.277.000 |
Nee |
Tijd. Huisv. Kaleidoscoop / Panta Rhei |
2025011 |
1.718.000 |
0 |
0 |
1.718.000 |
Nee |
Tijd. Huisv. De Regenboog |
2025011 |
470.000 |
0 |
0 |
470.000 |
Nee |
Voorbereidingskr. Combischool Zuid |
2025011 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
Nee |
Aankoop Open Haven |
2025013 |
975.000 |
0 |
941.144 |
33.856 |
Nee |
Aankoop Open Haven ondergrond |
2025013 |
325.000 |
0 |
235.000 |
90.000 |
Nee |
MCZ Bouwkosten |
2025013 |
5.984.000 |
0 |
0 |
5.984.000 |
Nee |
MCZ Installaties |
2025013 |
2.604.000 |
0 |
0 |
2.604.000 |
Nee |
MCZ Inventaris en Inrichting |
2025013 |
287.000 |
0 |
0 |
287.000 |
Nee |
Verv. Besturing lift gem.huis 2025 |
2025017 |
57.600 |
0 |
0 |
57.600 |
Nee |
Verv. Coatingvloer park.garage 2025 |
2025017 |
168.100 |
0 |
0 |
168.100 |
Nee |
Verv. Luchtverhitters Sporthal de Horst 2025 |
2025017 |
24.500 |
0 |
0 |
24.500 |
Nee |
Totaal investeringsvolume |
39.527.386 |
173.795 |
5.779.597 |
33.573.994 |
De investeringen zoals genoemd in bovenstaande tabel zijn beoordeeld in deze 3e kwartaalrapportage, en waar nodig bijgesteld. Bijstellingen genoemd in dit boekwerk zijn al verwerkt in de tabel.
* De 2 kredieten Renovatie Zeewolderhoek 2024 en Zeewolderhoek Installaties 2024 tonen in bovenstaand overzicht nog een verwachte overschrijding van de uitgaven. Op deze 2 kredieten wordt nog een te ontvangen bedrag verwacht vanuit de SPUK BTW regeling. Dit zal bij de jaarrekening bekend zijn.
Reserves
Terug naar navigatie - Bijlagen - ReservesHieronder vindt u alle toevoegingen en onttrekkingen op de reserves.
Een toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen vindt u in de financiële analyse binnen de programma's.
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves |
||||||
RES0001 |
Algemene Reserve |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0006 |
BR Verlichting |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0011 |
BR Kapitaallasten |
1.399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0031 |
BR Omgevingswet |
248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0036 |
BR Vervanging Wegen |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0039 |
BR Sportpark de Horst |
267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0047 |
BR CDOKE |
0 |
816 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal toevoegingen reserves |
2.354 |
816 |
0 |
0 |
0 |
|
Onttrekkingen reserves |
||||||
RES0003 |
BR Organisatieontwikkeling en E-dienstverlening |
0 |
-56 |
-56 |
0 |
0 |
RES0004 |
BR Gemeentelijke gebouwen |
-835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0011 |
BR Kapitaallasten |
-419 |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
RES0031 |
BR Omgevingswet |
-300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0032 |
BR Bouwvergunningen |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0045 |
BR Duurzaamheidskompas |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0047 |
BR CDOKE |
0 |
-467 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal onttrekkingen reserves |
-1.792 |
-530 |
-63 |
-7 |
-7 |
|
Toevoegingen en onttrekkingen reserves |
561 |
286 |
-63 |
-7 |
-7 |
|
Bedragen x € 1.000,- |
||||||
-/- = voordeel |
||||||