Samenvatting
De 3e kwartaalrapportage is een belangrijk document in de Planning & Control-cyclus dat zich in het bijzonder richt op (financiële) ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar, beoordeling van concernstelposten, open einde regelingen en alle overige (bestuurlijk) relevante actualiteiten. Ook zijn de kredieten beoordeeld op (mogelijke) overschrijdingen. Met de 3e kwartaalrapportage 2025 wordt er een eerste stap gezet in de voorbereidingen van de Jaarstukken 2025.
De uitkomst van de 3e kwartaalrapportage 2025 voor het jaar 2025 is € 2.538.000,- voordelig, zoals weergegeven in de volgende tabel.
Begrotingspositie 2025
Terug naar navigatie - Samenvatting - Begrotingspositie 2025In de onderstaande tabel zijn de effecten vanuit deze 3e kwartaalrapportage weergegeven. Deze effecten worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.
-/- is voordeel
Resultaat begroting |
Begroting 2025 na wijzigingen |
Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage |
Effecten 3e kwartaalrapportage 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
PROG0 |
Zeewolde bestuurt |
-37.184 |
-41.175 |
-3.990 |
PROG1 |
Veilig Zeewolde |
3.124 |
3.124 |
0 |
PROG2 |
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar |
7.061 |
7.017 |
-43 |
PROG3 |
Zeewolde economisch veerkrachtig |
-3.597 |
-3.715 |
-118 |
PROG4 |
Naar school in Zeewolde |
1.652 |
1.578 |
-74 |
PROG5 |
Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde |
6.969 |
6.719 |
-250 |
PROG6 |
Zeewolde zorgzaam en solidair |
23.994 |
24.837 |
844 |
PROG7 |
Duurzaam en gezond Zeewolde |
2.800 |
2.831 |
32 |
PROG8 |
Ruimte en wonen in Zeewolde |
1.062 |
1.564 |
502 |
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves |
5.880 |
2.781 |
-3.099 |
|
PROG0 |
Zeewolde bestuurt |
14.723 |
15.047 |
325 |
PROG2 |
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar |
-301 |
-32 |
268 |
PROG3 |
Zeewolde economisch veerkrachtig |
-87 |
-87 |
0 |
PROG5 |
Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde |
-684 |
-424 |
260 |
PROG6 |
Zeewolde zorgzaam en solidair |
-1 |
-1 |
0 |
PROG7 |
Duurzaam en gezond Zeewolde |
-498 |
-487 |
11 |
PROG8 |
Ruimte en wonen in Zeewolde |
-20.133 |
-20.435 |
-302 |
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves |
-6.979 |
-6.418 |
561 |
|
Geraamd resultaat |
-1.100 |
-3.637 |
-2.538 |
|
Enkele grotere bijstellingen in deze 3e kwartaalrapportage voor het jaar 2025 zijn:
- € 4.346.000,- voordeel door een hogere Algemene uitkering (Mei- en Septembercirculaire 2025);
- € 844.000,- nadeel door een bijstelling van de (zorg)kosten Sociaal domein / programma 6 Zeewolde zorgzaam en solidair (*);
- € 363.000,- nadeel door bijstellingen binnen de samenwerking EHZM;
- € 200.000,- nadeel door lagere OZB opbrengsten;
- € 131.000,- nadeel door afrekening BTW Compensatiefonds;
- € 270.000,- nadeel door overige bijstellingen.
(*) Binnen programma 6 was een opbrengst rondom het Asielzoekerscentrum opgenomen van € 450.000,-. De werkelijke opbrengst wordt verantwoord op taakveld 0.7 Algemene uitkering. De begrotingspost op programma 6 wordt nu afgeraamd en is bijgeraamd op taakveld 0.7 Algemene uitkering (verschuiving). Het zuivere nadeel op programma 6 is derhalve € 394.000,-.
De meeste financiële bijstellingen in deze 3e kwartaalrapportage hebben enkel een financieel effect op het jaar 2025. Een aantal onderdelen is structureel van aard, echter bijstelling heeft al plaats gevonden in de Programmabegroting 2026-2029.
De Septembercirculaire 2025 valt positief uit voor de gemeente Zeewolde. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het begrotingssaldo 2025 na de verwerking van de 3e kwartaalrapportage bedraagt € 3.637.000,- voordelig.
Leeswijzer: In alle onderstaande tabellen kunnen afrondingsverschillen voorkomen.
Meerjarige effecten 3e kwartaalrapportage 2025
Terug naar navigatie - Samenvatting - Meerjarige effecten 3e kwartaalrapportage 2025De meerjarige effecten zijn als volgt.
-/- is voordeel
Resultaat begroting |
Begroting 2026 (jaarschijf 2026) |
Begroting 2026 (jaarschijf 2027) |
Begroting 2026 (jaarschijf 2028) |
Begroting 2026 (jaarschijf 2029) |
|
|---|---|---|---|---|---|
PROG0 |
Zeewolde bestuurt |
-989 |
-140 |
-170 |
-174 |
PROG1 |
Veilig Zeewolde |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG2 |
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG3 |
Zeewolde economisch veerkrachtig |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG4 |
Naar school in Zeewolde |
-72 |
-72 |
-72 |
-72 |
PROG5 |
Cultureel, sportief en recreatief Zeewolde |
49 |
49 |
49 |
49 |
PROG6 |
Zeewolde zorgzaam en solidair |
83 |
69 |
44 |
44 |
PROG7 |
Duurzaam en gezond Zeewolde |
478 |
12 |
12 |
12 |
PROG8 |
Ruimte en wonen in Zeewolde |
-13 |
-13 |
-13 |
-13 |
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves |
-464 |
-95 |
-150 |
-154 |
|
PROG0 |
Zeewolde bestuurt |
-63 |
-63 |
-7 |
-7 |
PROG2 |
Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG3 |
Zeewolde economisch veerkrachtig |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG4 |
Naar school in Zeewolde |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG6 |
Zeewolde zorgzaam en solidair |
0 |
0 |
0 |
0 |
PROG7 |
Duurzaam en gezond Zeewolde |
349 |
0 |
0 |
0 |
PROG8 |
Ruimte en wonen in Zeewolde |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves |
286 |
-63 |
-7 |
-7 |
|
Geraamd resultaat |
-178 |
-158 |
-157 |
-161 |
|
