Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar

(x €1.000)

Uitgaven

€ -63

Inkomsten

€ 288

Saldo

€ 225

Programma 2 | Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting	Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
Lasten	7.500	7.436	-63
Baten	-439	-419	20
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves	7.061	7.017	-43
Stortingen	2.327	2.327	0
Onttrekkingen	-2.627	-2.359	268
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves	-301	-32	268
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal	6.760	6.985	225

Taakvelden programma 2

Het saldo kan worden gespecificeerd naar de volgende taakvelden:

-/- is voordeel

Bedragen x €1.000

Resultaat begroting		Begroting 2025 na wijzigingen	Begroting 2025 na 3e kwartaalrapportage	Effecten 3e kwartaalrapportage 2025
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	6.962	6.947	-15
TV22	TV22 Parkeren	91	63	-28
TV23	TV23 Recreatieve havens	38	38	0
TV25	TV25 Openbaar vervoer	-31	-31	0
Geraamd saldo van baten en lasten voor bestemming van reserves		7.061	7.017	-43
TV21	TV21 Verkeer en vervoer	-301	-32	268
Saldo van geraamde stortingen en onttrekkingen aan reserves		-301	-32	268
Programma 2 Zeewolde is schoon, heel en bereikbaar - Totaal		6.760	6.985	225

Financiële analyse

Aangezien er geen gesaldeerde begrotingsmutaties per taakveld zijn, die het bedrag van € 50.000,- overschrijden, hoeft hier geen toelichting te worden gegeven.

Programma 2 Mutaties reserves (€ 268.000,- nadelig)

RES0006 BR Verlichting (€ 174.000,- nadelig)
Dit nadelige resultaat wordt veroorzaakt doordat er per abuis een dubbele onttrekking op deze reserve geraamd stond, die in deze rapportage wordt gecorrigeerd.

RES0036 BR Vervanging Wegen (€ 100.000,- nadelig)
Dit nadelige resultaat wordt veroorzaakt doordat er minder afschrijvingslasten zijn voor wegen. Hierdoor is er ook minder dekking benodigd vanuit de reserve.

Daarnaast komen er op de reserves binnen dit programma nog overige verschillen voor van € 6.000,- voordelig.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		2025	2026	2027	2028	2029
Toevoegingen reserves
RES0006	BR Verlichting	174	0	0	0	0
RES0011	BR Kapitaallasten	111	0	0	0	0
RES0036	BR Vervanging Wegen	100	0	0	0	0
Subtotaal toevoegingen reserves		385	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves
RES0011	BR Kapitaallasten	-117	0	0	0	0
Subtotaal onttrekkingen reserves		-117	0	0	0	0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves		268	0	0	0	0
Bedragen x € 1.000,-
-/- = voordeel

Meerjarig

Er zijn geen significante afwijkingen.

Kredieten

Er zijn geen bijstellingen.