Staat van reserves en voorzieningen
Rekeningnummer |
Omschrijving |
Stand per 31 december 2025 |
Stand per 31 december 2026 |
Stand per 31 december 2027 |
Mutaties 2028 |
Mutaties 2029 |
Mutaties 2030 |
Stand ultimo 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRZ0001 |
Vz. onderh.gemeentelijke gebouw |
1.903.500 |
1.713.100 |
1.398.000 |
-127.300 |
2.500 |
-33.100 |
1.240.200 |
VRZ0002 |
Vz. Wachtgeld ex-wethouders |
25.100 |
25.100 |
25.100 |
0 |
0 |
0 |
25.100 |
VRZ0003 |
Vz. Wethouderspensioen |
3.083.000 |
3.113.000 |
3.144.500 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
3.239.000 |
VRZ0004 |
Vz. onderhoud wegen |
3.928.500 |
3.759.500 |
4.016.500 |
257.000 |
257.000 |
-160.000 |
4.370.500 |
VRZ0005 |
Vz. Kunstwerken |
555.500 |
558.800 |
562.100 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
572.000 |
VRZ0007 |
Vz. SOZA dubieuze deb. |
414.300 |
414.300 |
414.300 |
0 |
0 |
0 |
414.400 |
VRZ0008 |
Vz. onderhoud riolering |
1.753.400 |
1.648.400 |
1.843.400 |
245.000 |
295.000 |
345.000 |
2.728.400 |
VRZ0009 |
Egalisatie voorziening Rioolheffing |
54.600 |
54.600 |
54.600 |
0 |
0 |
0 |
54.700 |
VRZ0010 |
Egalisatie voorziening Afvalstoffen |
341.100 |
341.100 |
341.100 |
0 |
0 |
0 |
341.100 |
VRZ0013 |
Vz. dubieuze debiteuren algemeen |
24.900 |
24.900 |
24.900 |
0 |
0 |
0 |
24.900 |
VRZ0014 |
Vz. verliesgevende grondexpl. |
388.800 |
396.600 |
404.500 |
-404.400 |
0 |
0 |
100 |
VRZ0015 |
Vz. dubieuze debiteuren belastingen |
167.100 |
167.100 |
167.100 |
0 |
0 |
0 |
167.100 |
VRZ0016 |
Vz. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) |
298.700 |
298.700 |
298.700 |
0 |
0 |
0 |
298.700 |
VRZ0017 |
Vz. Windpark Zeewolde |
279.100 |
279.100 |
279.100 |
0 |
0 |
0 |
279.100 |
VRZ0018 |
Vz. Verlofsparen |
79.700 |
79.700 |
79.700 |
0 |
0 |
0 |
79.700 |
VRZ0019 |
Vz. RVU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal voorzieningen |
13.297.300 |
12.874.000 |
13.053.600 |
5.100 |
589.300 |
186.700 |
13.835.000 |
|
RES0002 |
BR Archiefwerkzaamheden MIZ |
172.800 |
132.800 |
92.800 |
-40.000 |
-40.000 |
-12.800 |
0 |
RES0003 |
BR Organ.ontw en Edienstverlen |
229.000 |
173.000 |
117.000 |
0 |
0 |
0 |
117.000 |
RES0004 |
BR Gemeentelijke gebouwen |
3.229.900 |
2.750.400 |
2.659.400 |
-549.000 |
-25.000 |
-289.000 |
1.796.400 |
RES0036 |
BR Vervanging Wegen |
15.311.300 |
16.316.200 |
17.231.200 |
799.000 |
684.000 |
568.000 |
19.282.200 |
RES0037 |
BR Vervanging Kunstwerken |
3.237.300 |
3.561.400 |
3.996.400 |
435.000 |
435.000 |
-374.000 |
4.492.400 |
RES0005 |
BR Integraal Wijkbeheer |
2.195.700 |
1.670.700 |
1.670.700 |
0 |
0 |
0 |
1.670.800 |
RES0006 |
BR Verlichting |
1.252.000 |
1.255.000 |
1.258.000 |
-210.000 |
-210.000 |
-210.000 |
628.000 |
RES0008 |
BR Veer Zeewolde |
279.800 |
325.800 |
358.800 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
457.800 |
RES0009 |
BR Actiewijzer Centrum Zeewolde |
131.900 |
67.400 |
67.400 |
0 |
0 |
0 |
67.400 |
RES0011 |
BR Kapitaallasten |
8.071.500 |
9.591.900 |
14.934.900 |
3.911.000 |
3.691.000 |
3.000 |
22.539.900 |
RES0012 |
BR Kunst & Cultuurnota |
74.200 |
74.200 |
74.200 |
0 |
0 |
0 |
74.200 |
RES0014 |
BR Atletiekbaan |
178.300 |
178.300 |
178.300 |
0 |
0 |
0 |
178.300 |
RES0016 |
BR Baken |
884.000 |
780.000 |
682.000 |
-91.000 |
-85.000 |
-78.000 |
428.000 |
RES0020 |
BR Transformatie Sociaal Domein |
366.400 |
316.400 |
266.400 |
-50.000 |
0 |
0 |
216.400 |
RES0025 |
BR Verb.digitale-uitwissel. OFGV |
29.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0028 |
BR Bedrijfsrisico Grondbedrijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0029 |
BR BBV-winst en grondexploitaties |
19.822.600 |
20.545.500 |
19.644.500 |
-2.846.000 |
-316.000 |
-669.000 |
15.813.500 |
RES0030 |
BR Bevord. bereikbhd. woningvrrd. |
417.300 |
275.100 |
275.100 |
0 |
0 |
0 |
275.100 |
RES0031 |
BR Omgevingswet |
1.067.900 |
1.067.900 |
894.900 |
-173.000 |
-173.000 |
-173.000 |
375.900 |
RES0032 |
BR Bouwvergunningen |
567.400 |
567.400 |
567.400 |
0 |
0 |
0 |
567.400 |
RES0033 |
BR Nota Handhaving |
404.400 |
404.400 |
404.400 |
0 |
0 |
0 |
404.400 |
RES0034 |
BR Projectbureau Wind |
111.600 |
103.600 |
95.600 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
71.600 |
RES0039 |
BR Sportpark de Horst |
619.500 |
481.200 |
88.200 |
0 |
0 |
0 |
88.200 |
RES0040 |
BR Baken voorplein |
617.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0041 |
BR Klimaatadaptatie |
1.415.800 |
1.015.800 |
347.800 |
-84.000 |
-84.000 |
-84.000 |
95.800 |
RES0042 |
BR Vaarroute |
3.077.400 |
3.077.400 |
3.077.400 |
0 |
0 |
0 |
3.077.400 |
RES0045 |
BR Duurzaamheidskompas 2030 |
1.134.000 |
956.000 |
859.000 |
-113.000 |
-90.000 |
-89.000 |
567.000 |
RES0046 |
BR Kapitaallasten IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0047 |
BR CDOKE |
0 |
36.000 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
36.000 |
RES0048 |
BR Realisatiestimulans woningbouw |
0 |
2.079.000 |
2.079.000 |
0 |
0 |
0 |
2.079.000 |
Totaal bestemmingsreserves |
64.899.300 |
67.802.800 |
71.956.800 |
1.014.000 |
3.812.000 |
-1.382.800 |
75.400.100 |
|
RES0001 |
Algemene Reserve * |
71.064.300 |
68.585.300 |
62.508.000 |
-3.596.700 |
-4.851.000 |
-20.800 |
54.039.500 |
Totaal algemene reserve |
71.064.300 |
68.585.300 |
62.508.000 |
-3.596.700 |
-4.851.000 |
-20.800 |
54.039.500 |
|
Totaal reserves en voorzieningen |
149.260.900 |
149.262.100 |
147.518.400 |
-2.577.600 |
-449.700 |
-1.216.900 |
143.274.600 |
|
(*) De saldi van de Algemene Reserve is incl. het verwachte resultaat van dat jaar (taakveld 0.11). |
||||||||