Uitgebreide geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000,-) |
Jaarrekening |
Geprognosticeerde balans |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||
Vaste activa |
||||||||||||||||||
Immateriële vaste activa |
1.983 |
1.892 |
1.800 |
1.708 |
1.616 |
1.525 |
||||||||||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden |
1.983 |
1.892 |
1.800 |
1.708 |
1.616 |
1.525 |
||||||||||||
Materiële vaste activa |
80.706 |
99.493 |
106.882 |
108.797 |
105.567 |
102.364 |
||||||||||||
- Investeringen met een economisch nut: |
||||||||||||||||||
- gronden uitgegeven in erfpacht |
57.968 |
66.596 |
74.902 |
77.731 |
75.415 |
73.098 |
||||||||||||
- overige investeringen met een economisch nut |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
||||||||||||
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden |
172 |
136 |
99 |
63 |
27 |
18 |
||||||||||||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut |
22.219 |
32.415 |
31.533 |
30.656 |
29.779 |
28.902 |
||||||||||||
Financiële vaste activa |
6.036 |
5.703 |
5.703 |
5.703 |
5.703 |
5.703 |
||||||||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: |
||||||||||||||||||
- Deelnemingen |
5.469 |
5.136 |
5.136 |
5.136 |
5.136 |
5.136 |
||||||||||||
- Overige langlopende leningen u/g |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
567 |
||||||||||||
Totaal vaste activa |
88.726 |
107.089 |
114.385 |
116.208 |
112.886 |
109.592 |
||||||||||||
Vlottende activa |
||||||||||||||||||
Voorraden |
11.171 |
-17.068 |
-16.188 |
-16.122 |
-23.359 |
-23.571 |
||||||||||||
- Grond- en hulpstoffen: |
||||||||||||||||||
- Gereed product en handelsgoederen |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie |
11.408 |
-17.071 |
-16.191 |
-16.125 |
-23.362 |
-23.574 |
||||||||||||
- Grond en hulpstoffen |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
-240 |
||||||||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar |
55.387 |
62.583 |
52.654 |
48.596 |
58.702 |
60.992 |
||||||||||||
- Vorderingen op openbare lichamen |
9.453 |
9.453 |
9.453 |
9.453 |
9.453 |
9.453 |
||||||||||||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (SVN) |
2.088 |
2.088 |
2.088 |
2.088 |
2.088 |
2.088 |
||||||||||||
- Uitzettingen in Rijksschatkist |
41.706 |
48.902 |
38.973 |
34.915 |
45.021 |
47.311 |
||||||||||||
- Overige vorderingen |
2.140 |
2.140 |
2.140 |
2.140 |
2.140 |
2.140 |
||||||||||||
Liquide middelen |
423 |
423 |
423 |
423 |
423 |
423 |
||||||||||||
- Kassaldi |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||
- Bank- en girosaldi |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
||||||||||||
Overlopende activa |
10.092 |
10.092 |
10.092 |
10.092 |
10.092 |
10.092 |
||||||||||||
- Nog te ontvangen bedragen |
6.257 |
6.257 |
6.257 |
6.257 |
6.257 |
6.257 |
||||||||||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen |
2.334 |
2.334 |
2.334 |
2.334 |
2.334 |
2.334 |
||||||||||||
- Vooruitbetaalde bedragen |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
820 |
||||||||||||
- Overige overlopende activa |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
681 |
||||||||||||
Totaal vlottende activa |
77.073 |
56.031 |
46.981 |
42.989 |
45.858 |
47.936 |
||||||||||||
Totaal activa |
165.799 |
163.120 |
161.366 |
159.197 |
158.744 |
157.529 |
||||||||||||
Jaarrekening |
Geprognosticeerde balans |
|||||||||||||||||
Passiva |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||||||||
Vaste passiva |
||||||||||||||||||
Eigen vermogen |
135.963 |
136.388 |
134.465 |
131.882 |
130.843 |
129.439 |
||||||||||||
- Algemene reserve* |
63.586 |
67.958 |
62.127 |
58.406 |
54.052 |
54.025 |
||||||||||||
- Bestemmingsreserves: |
||||||||||||||||||
- voor egalisatie van tarieven |
567 |
404 |
404 |
404 |
404 |
404 |
||||||||||||
- overige bestemmingsreserves |
64.332 |
67.398 |
71.552 |
72.566 |
76.378 |
74.995 |
||||||||||||
- Nog te bestemmen resultaat |
7.478 |
627 |
381 |
505 |
8 |
15 |
||||||||||||
Voorzieningen |
12.302 |
11.871 |
12.043 |
12.452 |
13.042 |
13.228 |
||||||||||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
3.486 |
3.516 |
3.548 |
3.579 |
3.611 |
3.642 |
||||||||||||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen |
6.388 |
6.031 |
5.977 |
6.110 |
6.372 |
6.183 |
||||||||||||
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
||||||||||||
- Bijdrage aan toekomstige verv.inv. waarvoor een heffing wordt geheven |
1.753 |
1.648 |
1.843 |
2.088 |
2.383 |
2.728 |
||||||||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
4.206 |
2.205 |
2.205 |
2.205 |
2.205 |
2.205 |
||||||||||||
- Waarborgsommen |
1.566 |
1.566 |
1.566 |
1.566 |
1.566 |
1.566 |
||||||||||||
- Geldleningen O/G |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
- Overige geldleningen |
639 |
639 |
639 |
639 |
639 |
639 |
||||||||||||
Totaal vaste passiva |
152.471 |
150.464 |
148.713 |
146.539 |
146.088 |
144.872 |
||||||||||||
Vlottende passiva |
||||||||||||||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
5.285 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
||||||||||||
- Overige schulden |
5.285 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
4.613 |
||||||||||||
Overlopende passiva |
8.043 |
8.043 |
8.043 |
8.043 |
8.043 |
8.043 |
||||||||||||
- Nog te betalen bedragen |
4.770 |
4.770 |
4.770 |
4.770 |
4.770 |
4.770 |
||||||||||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen onvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen |
3.239 |
3.239 |
3.239 |
3.239 |
3.239 |
3.239 |
||||||||||||
- Overige vooruitontvangen bedragen |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
||||||||||||
Totaal vlottende passiva |
13.328 |
12.656 |
12.656 |
12.656 |
12.656 |
12.656 |
||||||||||||
Totaal passiva |
165.799 |
163.120 |
161.366 |
159.197 |
158.744 |
157.529 |
||||||||||||
* De saldi van de Algemene Reserve is inclusief het verwachte resultaat van het jaar daarvoor (taakveld 0.11). |
||||||||||||||||||