Staat van reserves en voorzieningen
Rekeningnummer |
Omschrijving |
Stand per 31 december 2024 |
Stand per 31 december 2025 |
Stand per 31 december 2026 |
Mutaties 2027 |
Mutaties 2028 |
Mutaties 2029 |
Stand ultimo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRZ0001 |
Vz. onderh.gemeentelijke gebouw |
1.758.600 |
1.568.300 |
1.366.900 |
-326.100 |
-138.300 |
-8.500 |
894.100 |
VRZ0002 |
Vz. Wachtgeld ex-wethouders |
387.800 |
387.800 |
387.800 |
0 |
0 |
0 |
387.800 |
VRZ0003 |
Vz. Wethouderspensioen |
2.221.300 |
2.249.300 |
2.279.300 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
2.369.300 |
VRZ0004 |
Vz. onderhoud wegen |
3.758.700 |
3.789.700 |
3.820.700 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
3.913.700 |
VRZ0005 |
Vz. Kunstwerken |
746.300 |
749.600 |
752.900 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
762.800 |
VRZ0007 |
Vz. SOZA dubieuze deb. |
426.400 |
426.400 |
426.400 |
0 |
0 |
0 |
426.500 |
VRZ0008 |
Vz. onderhoud riolering |
3.811.900 |
1.731.600 |
1.626.600 |
195.000 |
245.000 |
295.000 |
2.361.600 |
VRZ0009 |
Egalisatie voorziening Rioolheffing |
178.100 |
-14.800 |
-14.800 |
0 |
0 |
0 |
-14.700 |
VRZ0010 |
Egalisatie voorziening Afvalstoffen |
454.700 |
454.700 |
454.700 |
0 |
0 |
0 |
454.700 |
VRZ0013 |
Vz. dubieuze debiteuren algemeen |
263.500 |
263.500 |
263.500 |
0 |
0 |
0 |
263.500 |
VRZ0014 |
Vz. verliesgevende grondexpl. |
457.000 |
114.400 |
115.300 |
-46.200 |
900 |
0 |
70.000 |
VRZ0015 |
Vz. dubieuze debiteuren belastingen |
148.000 |
148.000 |
148.000 |
0 |
0 |
0 |
148.000 |
VRZ0016 |
Vz. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) |
326.800 |
326.800 |
326.800 |
0 |
0 |
0 |
326.800 |
VRZ0017 |
Vz. Windpark Zeewolde |
22.400 |
22.400 |
22.400 |
0 |
0 |
0 |
22.400 |
VRZ0018 |
Vz. Verlofsparen |
49.500 |
49.500 |
49.500 |
0 |
0 |
0 |
49.500 |
VRZ0019 |
Vz. RVU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal voorzieningen |
15.011.000 |
12.267.200 |
12.026.000 |
-113.000 |
171.900 |
350.800 |
12.436.000 |
|
RES0002 |
BR Archiefwerkzaamheden MIZ |
197.300 |
157.300 |
117.300 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
-2.700 |
RES0003 |
BR Organ.ontw en Edienstverlen |
229.000 |
229.000 |
229.000 |
0 |
0 |
0 |
229.000 |
RES0004 |
BR Gemeentelijke gebouwen |
3.784.200 |
3.407.500 |
2.928.000 |
-91.000 |
-548.800 |
-24.600 |
2.263.600 |
RES0036 |
BR Vervanging Wegen |
14.176.200 |
15.010.900 |
15.815.800 |
678.600 |
552.600 |
438.200 |
17.485.200 |
RES0037 |
BR Vervanging Kunstwerken |
2.802.300 |
3.237.300 |
3.561.400 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
4.866.400 |
RES0005 |
BR Integraal Wijkbeheer |
2.016.200 |
550.200 |
25.200 |
0 |
0 |
0 |
25.300 |
RES0006 |
BR Verlichting |
1.243.500 |
1.076.500 |
1.079.500 |
3.000 |
-210.000 |
-210.000 |
662.500 |
RES0007 |
BR Baggeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0008 |
BR Veer Zeewolde |
256.900 |
303.900 |
349.900 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
487.900 |
RES0009 |
BR Actiewijzer Centrum Zeewolde |
168.400 |
81.900 |
17.400 |
0 |
0 |
0 |
17.400 |
RES0011 |
BR Kapitaallasten |
7.418.400 |
7.751.300 |
8.677.500 |
3.499.100 |
4.027.100 |
3.827.800 |
20.031.500 |
RES0012 |
BR Kunst & Cultuurnota |
74.200 |
74.200 |
74.200 |
0 |
0 |
0 |
74.200 |
RES0014 |
BR Atletiekbaan |
178.300 |
178.300 |
178.300 |
0 |
0 |
0 |
178.300 |
RES0015 |
BR Promotie & acquisitie toer. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0016 |
BR Baken |
994.500 |
884.000 |
780.000 |
-97.500 |
-91.000 |
-84.500 |
507.000 |
RES0020 |
BR Transformatie Sociaal Domein* |
366.400 |
366.400 |
366.400 |
0 |
0 |
0 |
366.400 |
RES0025 |
BR Verb.digitale-uitwissel. OFGV |
29.900 |
29.900 |
29.900 |
0 |
0 |
0 |
29.900 |
RES0028 |
BR Bedrijfsrisico Grondbedrijf |
8.326.000 |
7.616.800 |
5.558.500 |
-2.176.800 |
-22.500 |
-887.700 |
2.471.500 |
RES0029 |
BR BBV-winst en grondexploitaties |
30.600.100 |
10.591.000 |
10.591.000 |
0 |
0 |
0 |
10.591.000 |
RES0030 |
BR Bevord. bereikbhd. woningvrrd. |
317.300 |
317.300 |
317.300 |
0 |
0 |
0 |
317.300 |
RES0031 |
BR Omgevingswet |
1.118.400 |
1.119.900 |
977.700 |
-173.200 |
-173.200 |
-173.200 |
458.100 |
RES0032 |
BR Bouwvergunningen |
971.600 |
846.600 |
846.600 |
0 |
0 |
0 |
846.600 |
RES0033 |
BR Nota Handhaving |
192.300 |
192.300 |
192.300 |
0 |
0 |
0 |
192.300 |
RES0034 |
BR Projectbureau Wind |
111.600 |
111.600 |
103.600 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
79.600 |
RES0039 |
BR Sportpark de Horst |
619.500 |
353.000 |
214.700 |
-112.500 |
0 |
-280.000 |
-177.800 |
RES0040 |
BR Baken voorplein |
633.700 |
617.400 |
601.100 |
-16.300 |
-16.300 |
-16.300 |
552.200 |
RES0041 |
BR Klimaatadaptatie |
1.617.300 |
1.217.300 |
817.300 |
-400.000 |
0 |
0 |
417.300 |
RES0042 |
BR Vaarroute |
3.077.400 |
3.077.400 |
3.077.400 |
0 |
0 |
0 |
3.077.400 |
RES0044 |
BR Opvang vluchtelingen Oekraïne |
1.771.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RES0045 |
BR Duurzaamheidskompas 2030 |
1.178.800 |
864.800 |
812.800 |
-40.000 |
-25.000 |
-25.000 |
722.800 |
RES0046 |
BR Kapitaallasten IHP |
0 |
0 |
0 |
1.865.200 |
-123.900 |
-123.300 |
1.618.000 |
Totaal bestemmingsreserves |
84.470.700 |
60.264.000 |
58.340.100 |
3.371.600 |
3.802.000 |
2.874.400 |
68.388.200 |
|
RES0001 |
Algemene Reserve * |
35.080.700 |
61.342.100 |
59.971.100 |
-6.369.200 |
-4.078.900 |
-4.823.400 |
44.699.600 |
Totaal algemene reserve |
35.080.700 |
61.342.100 |
59.971.100 |
-6.369.200 |
-4.078.900 |
-4.823.400 |
44.699.600 |
|
Totaal reserves en voorzieningen |
134.562.400 |
133.873.300 |
130.337.200 |
-3.110.600 |
-105.000 |
-1.598.200 |
125.523.800 |
|
(*) De saldi van de Algemene Reserve is incl. het verwachte resultaat van dat jaar (taakveld 0.11). |
||||||||