Uitgebreide geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000,-) |
Jaarrekening |
Geprognosticeerde balans |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||||
Vaste activa |
||||||||||||||||||
Immateriële vaste activa |
2.075 |
1.983 |
1.892 |
1.800 |
1.708 |
1.616 |
||||||||||||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden |
2.075 |
1.983 |
1.892 |
1.800 |
1.708 |
1.616 |
||||||||||||
Materiële vaste activa |
56.782 |
70.531 |
78.082 |
85.300 |
87.027 |
83.893 |
||||||||||||
- Investeringen met een economisch nut: |
||||||||||||||||||
- gronden uitgegeven in erfpacht |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
347 |
||||||||||||
- overige investeringen met een economisch nut |
38.805 |
44.188 |
50.440 |
58.466 |
60.995 |
58.664 |
||||||||||||
- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden |
208 |
172 |
136 |
99 |
63 |
27 |
||||||||||||
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut |
17.422 |
25.824 |
27.159 |
26.388 |
25.622 |
24.856 |
||||||||||||
Financiële vaste activa |
5.759 |
5.475 |
5.475 |
5.475 |
5.475 |
5.475 |
||||||||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: |
||||||||||||||||||
- Deelnemingen |
554 |
554 |
554 |
554 |
554 |
554 |
||||||||||||
- Overige langlopende leningen u/g |
5.205 |
4.921 |
4.921 |
4.921 |
4.921 |
4.921 |
||||||||||||
Totaal vaste activa |
64.616 |
77.989 |
85.448 |
92.575 |
94.210 |
90.985 |
||||||||||||
Vlottende activa |
||||||||||||||||||
Voorraden |
42.891 |
30.052 |
8.592 |
11.724 |
-15.006 |
-21.931 |
||||||||||||
- Grond- en hulpstoffen: |
||||||||||||||||||
- Gereed product en handelsgoederen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie |
42.888 |
30.051 |
8.590 |
11.722 |
-15.008 |
-21.933 |
||||||||||||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar |
40.754 |
29.199 |
37.881 |
24.365 |
49.350 |
57.920 |
||||||||||||
- Vorderingen op openbare lichamen |
9.057 |
9.057 |
9.057 |
9.057 |
9.057 |
9.057 |
||||||||||||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (SVN) |
1.303 |
1.303 |
1.303 |
1.303 |
1.303 |
1.303 |
||||||||||||
- Uitzettingen in Rijksschatkist |
25.863 |
14.308 |
22.990 |
9.474 |
34.459 |
43.029 |
||||||||||||
- Overige vorderingen |
4.531 |
4.531 |
4.531 |
4.531 |
4.531 |
4.531 |
||||||||||||
Liquide middelen |
457 |
456 |
456 |
456 |
456 |
456 |
||||||||||||
- Kassaldi |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
- Bank- en girosaldi |
451 |
451 |
451 |
451 |
451 |
451 |
||||||||||||
Overlopende activa |
9.494 |
9.494 |
9.494 |
9.494 |
9.494 |
9.494 |
||||||||||||
- Nog te ontvangen bedragen |
7.355 |
7.355 |
7.355 |
7.355 |
7.355 |
7.355 |
||||||||||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen |
1.298 |
1.298 |
1.298 |
1.298 |
1.298 |
1.298 |
||||||||||||
- Vooruitbetaalde bedragen |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
455 |
||||||||||||
- Overige overlopende activa |
386 |
386 |
386 |
386 |
386 |
386 |
||||||||||||
Totaal vlottende activa |
93.596 |
69.201 |
56.423 |
46.039 |
44.294 |
45.939 |
||||||||||||
Totaal activa |
158.212 |
147.192 |
141.872 |
138.613 |
138.504 |
136.923 |
||||||||||||
Jaarrekening |
Geprognosticeerde balans |
|||||||||||||||||
Passiva |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
Ultimo |
||||||||||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||||||||||||
Vaste passiva |
||||||||||||||||||
Eigen vermogen |
127.601 |
121.606 |
118.529 |
115.336 |
115.056 |
113.123 |
||||||||||||
- Algemene reserve* |
35.081 |
60.242 |
59.971 |
53.602 |
49.523 |
44.700 |
||||||||||||
- Bestemmingsreserves: |
||||||||||||||||||
- voor egalisatie van tarieven |
972 |
847 |
847 |
847 |
847 |
847 |
||||||||||||
- overige bestemmingsreserves |
83.498 |
59.417 |
57.493 |
60.865 |
64.667 |
67.541 |
||||||||||||
- Nog te bestemmen resultaat |
8.050 |
1.100 |
218 |
23 |
20 |
36 |
||||||||||||
Voorzieningen |
13.716 |
11.315 |
11.073 |
11.006 |
11.177 |
11.528 |
||||||||||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's |
2.985 |
3.013 |
3.043 |
3.073 |
3.103 |
3.133 |
||||||||||||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen |
6.264 |
6.108 |
5.941 |
5.649 |
5.545 |
5.571 |
||||||||||||
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting |
655 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
||||||||||||
- Bijdrage aan toekomstige verv.inv. waarvoor een heffing wordt geheven |
3.812 |
1.732 |
1.627 |
1.822 |
2.067 |
2.362 |
||||||||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer |
5.026 |
3.027 |
1.027 |
1.027 |
1.027 |
1.027 |
||||||||||||
- Waarborgsommen |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
||||||||||||
- Geldleningen O/G |
4.000 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
- Overige geldleningen |
722 |
722 |
722 |
722 |
722 |
722 |
||||||||||||
Totaal vaste passiva |
146.343 |
135.948 |
130.629 |
127.369 |
127.261 |
125.678 |
||||||||||||
Vlottende passiva |
||||||||||||||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar |
3.961 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
||||||||||||
- Overige schulden |
3.961 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
3.337 |
||||||||||||
Overlopende passiva |
7.908 |
7.907 |
7.907 |
7.907 |
7.907 |
7.907 |
||||||||||||
- Nog te betalen bedragen |
4.149 |
4.149 |
4.149 |
4.149 |
4.149 |
4.149 |
||||||||||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen onvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen |
3.345 |
3.345 |
3.345 |
3.345 |
3.345 |
3.345 |
||||||||||||
- Overige vooruitontvangen bedragen |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
413 |
||||||||||||
Totaal vlottende passiva |
11.869 |
11.244 |
11.244 |
11.244 |
11.244 |
11.244 |
||||||||||||
Totaal passiva |
158.212 |
147.192 |
141.872 |
138.613 |
138.504 |
136.923 |
||||||||||||
* De saldi van de Algemene Reserve is inclusief het verwachte resultaat van het jaar daarvoor (taakveld 0.11). |
||||||||||||||||||